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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 508.00 | 312.00 | 4 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 7 015.00 | 13 616.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 168.00 | 11 523.00 | 17 645.00 | 29 168.00 |
BN En cours de production de biens | 131 213.00 | 26 243.00 | 104 970.00 | 131 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
BZ Autres créances | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CF Disponibilités | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 465.00 | 26 243.00 | 398 222.00 | 424 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 633.00 | 37 766.00 | 415 867.00 | 453 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 867.00 | | | 415 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 158.00 | | 4 010.00 | 25 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | 730.00 | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | | 3 280.00 | 17 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 7 488.00 | | 4 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 431.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 5 057.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 175.00 | 8 280.00 | 13 895.00 | 22 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 141.00 | 176 424.00 | 3 717.00 | 180 141.00 |
VW T.V.A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 406.00 | 143 511.00 | 13 895.00 | 157 406.00 |