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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359 890.00 | 2 369 830.00 | 990 060.00 | 3 359 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 786.00 | | 661 786.00 | 661 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560 885.00 | 4 281 217.00 | 1 279 669.00 | 5 560 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BF Prêts | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241 549.00 | 101.00 | 11 241 449.00 | 11 241 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 933 791.00 | 6 651 147.00 | 43 282 643.00 | 49 933 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 365 058.00 | 232 111.00 | 16 132 947.00 | 16 365 058.00 |
BZ Autres créances | 4 348 761.00 | | 4 348 761.00 | 4 348 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 490.00 | | 504 490.00 | 504 490.00 |
CF Disponibilités | 9 610 803.00 | | 9 610 803.00 | 9 610 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 967.00 | | 1 105 967.00 | 1 105 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 935 078.00 | 232 111.00 | 31 702 968.00 | 31 935 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 869 557.00 | 6 883 258.00 | 74 986 299.00 | 81 869 557.00 |
CU Autres participations | 28 850 406.00 | | 28 850 406.00 | 28 850 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573 908.00 | 5 573 908.00 | | 5 573 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 45 144 449.00 | 41 105 188.00 | | 45 144 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436 356.00 | 4 896 189.00 | | 4 436 356.00 |
DL TOTAL (I) | 55 501 239.00 | 51 921 813.00 | | 55 501 239.00 |
DP Provisions pour risques | 688.00 | 1 684.00 | | 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 688.00 | 1 684.00 | | 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 2 521.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 170.00 | 6 418 798.00 | | 194 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441 476.00 | 6 895 389.00 | | 9 441 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069 270.00 | 6 262 180.00 | | 7 069 270.00 |
EA Autres dettes | 635 257.00 | 841 195.00 | | 635 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137 658.00 | 3 269 903.00 | | 2 137 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 479 813.00 | 23 689 986.00 | | 19 479 813.00 |
ED (V) | 4 559.00 | 2 317.00 | | 4 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 986 299.00 | 75 615 800.00 | | 74 986 299.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 280 000.00 | 6 108 000.00 | | 5 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 077 505.00 | 678 316.00 | 40 755 821.00 | 40 077 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 077 505.00 | 678 316.00 | 40 755 821.00 | 40 077 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 990 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 362 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 952 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 710 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 631 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 959 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 403 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 731.00 | 356 828.00 | | 26 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 731.00 | 473 910.00 | | 26 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 767.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 099.00 | 28 227.00 | | 54 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 842.00 | 28 993.00 | | 54 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 111.00 | 444 916.00 | | -28 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 377.00 | 378 926.00 | | 71 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 483.00 | 1 065 249.00 | | 896 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 443 811.00 | 41 028 712.00 | | 42 443 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 007 456.00 | 36 132 523.00 | | 38 007 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436 356.00 | 4 896 189.00 | | 4 436 356.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 935 000.00 | 6 763 000.00 | | 5 935 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 280 000.00 | 5 108 000.00 | | 5 280 000.00 |