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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 369 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 152 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070 707.00 | 6 442 892.00 | 2 627 815.00 | 9 070 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 046.00 | | 909 046.00 | 909 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 052 045.00 | 6 981 663.00 | 1 070 382.00 | 8 052 045.00 |
BF Prêts | 388 894.00 | | 388 894.00 | 388 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 867 691.00 | 110 001.00 | 30 757 690.00 | 30 867 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 288 381.00 | 13 534 555.00 | 35 753 826.00 | 49 288 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 484 344.00 | 320 546.00 | 25 163 798.00 | 25 484 344.00 |
BZ Autres créances | 5 568 933.00 | 465 000.00 | 5 103 933.00 | 5 568 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
CF Disponibilités | 12 345 989.00 | | 12 345 989.00 | 12 345 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 911.00 | | 795 911.00 | 795 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 705 907.00 | 785 546.00 | 43 920 361.00 | 44 705 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 996 171.00 | 14 320 101.00 | 79 676 070.00 | 93 996 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 948.00 | 290 228.00 | | 263 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 573 908.00 | 5 573 908.00 | | 5 573 908.00 |
DG Autres réserves | 29 178 861.00 | 36 261 917.00 | | 29 178 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 076 553.00 | 387 787.00 | | -6 076 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 210.00 | 631 210.00 | | 631 210.00 |
DK Provisions réglementées | -631 210.00 | -631 210.00 | | -631 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940 164.00 | 42 513 841.00 | | 28 940 164.00 |
DP Provisions pour risques | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 000.00 | 49 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 989.00 | 3 010.00 | | 99 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439 638.00 | 13 873 621.00 | | 18 439 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473 092.00 | 9 723 257.00 | | 14 473 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923 300.00 | 9 292 963.00 | | 11 923 300.00 |
EA Autres dettes | 921 395.00 | 285 027.00 | | 921 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 821 659.00 | 1 839 793.00 | | 4 821 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 679 074.00 | 35 017 671.00 | | 50 679 074.00 |
ED (V) | 56 832.00 | 8 590.00 | | 56 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 676 070.00 | 77 540 102.00 | | 79 676 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 796 000.00 | 2 502 000.00 | | -6 796 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 86 000.00 | 49 000.00 | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 486 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 007 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 007 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 753 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 093 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 526 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 787 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 517 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 787 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 018.00 | |
GE Autres charges | | | 655 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 315 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 221 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 496 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 504.00 | 24 860.00 | | 19 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 000.00 | 11 000.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 072.00 | 32 550.00 | | 77 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 569.00 | -7 689.00 | | -57 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 653.00 | 593 859.00 | | 477 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 144 193.00 | 50 280 584.00 | | 44 144 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 220 746.00 | 49 892 797.00 | | 50 220 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 076 553.00 | 387 787.00 | | -6 076 553.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 000.00 | -82 000.00 | | -44 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -599 000.00 | -655 000.00 | | -599 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 038 000.00 | 2 420 000.00 | | -6 038 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 796 000.00 | 2 502 000.00 | | -6 796 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 796 000.00 | 2 502 000.00 | | -6 796 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685 619.00 | 2 738 935.00 | | 10 685 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491 565.00 | 1 951 326.00 | | 4 491 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194 054.00 | 787 609.00 | | 6 194 054.00 |