| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 623 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 211 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197 143.00 | 2 925 908.00 | 1 271 235.00 | 4 197 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470 723.00 | | 1 470 723.00 | 1 470 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906 054.00 | 5 228 606.00 | 1 677 448.00 | 6 906 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BF Prêts | 265 389.00 | | 265 389.00 | 265 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201 698.00 | | 6 201 698.00 | 6 201 698.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 40 071 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 777 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 858 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 074 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 552 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 197.00 | | 608 197.00 | 608 197.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 295 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 365 000.00 | |
CU Autres participations | 28 860 941.00 | | 28 860 941.00 | 28 860 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 312 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 000.00 | 5 574 000.00 | | 5 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 034 000.00 | 44 082 000.00 | | 38 034 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 247 867.00 | 45 144 448.00 | | 33 247 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765 669.00 | 4 436 356.00 | | 3 765 669.00 |
DL TOTAL (I) | 48 136 000.00 | 55 248 000.00 | | 48 136 000.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 32 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 39 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | 1 981.00 | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230 000.00 | 20 716 000.00 | | 19 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411 000.00 | 11 487 000.00 | | 12 411 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546 767.00 | 7 069 270.00 | | 7 546 767.00 |
EA Autres dettes | 15 580 000.00 | 12 685 000.00 | | 15 580 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026 850.00 | 2 137 658.00 | | 3 026 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 221 000.00 | 44 888 000.00 | | 47 221 000.00 |
ED (V) | 7 617.00 | 4 559.00 | | 7 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 365 000.00 | 100 176 000.00 | | 95 365 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | 1 981.00 | | 3 269.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 239 000.00 | 5 280 000.00 | | 4 239 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 7 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 759 521.00 | | 45 759 521.00 | 45 759 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 093 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 148 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 517 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 203 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 454.00 | |
GE Autres charges | | | 578 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 546 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 761.00 | 26 731.00 | | 216 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 743.00 | | 4 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 536.00 | 54 099.00 | | 89 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 000.00 | 39 000.00 | | 196 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151 000.00 | -1 833 000.00 | | -1 151 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 208 397.00 | 42 443 811.00 | | 48 208 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 442 728.00 | 38 007 456.00 | | 44 442 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765 669.00 | 4 436 356.00 | | 3 765 669.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 000.00 | -67 000.00 | | -42 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -655 000.00 | -655 000.00 | | -655 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 408 000.00 | 222 000.00 | | 408 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 486 000.00 | 5 713 000.00 | | 4 486 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 239 000.00 | 5 280 000.00 | | 4 239 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 239 000.00 | 5 280 000.00 | | 4 239 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 933 790.00 | | 9 438 912.00 | 49 933 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 646 423.00 | 35 551 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247 686.00 | 48 125 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 959.00 | 5 667 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 303.00 | 6 906 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 676.00 | | 2 207 149.00 | 4 021 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 188.00 | | 1 345 169.00 | 5 601 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310 926.00 | | 5 886 593.00 | 40 310 926.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651 047.00 | 1 725 040.00 | 221 571.00 | 6 651 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369 830.00 | 777 650.00 | 221 571.00 | 2 369 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 217.00 | 947 390.00 | | 4 281 217.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 322 053.00 | 10 322 053.00 | | 10 322 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600 757.00 | 9 600 757.00 | | 9 600 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 578 563.00 | 1 578 563.00 | | 1 578 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UX Autres créances clients | 23 672 084.00 | | | 23 672 084.00 |
VP Divers | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 787.00 | 7 546 787.00 | | 7 546 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051 160.00 | 29 051 160.00 | | 29 051 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 914 474.00 | 27 914 474.00 | | 27 914 474.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |