| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 119.00 | 79 316.00 | 31 803.00 | 111 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 312.00 | 112 449.00 | 31 863.00 | 144 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 163.00 | | 644 163.00 | 644 163.00 |
BZ Autres créances | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CF Disponibilités | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 363.00 | | 758 363.00 | 758 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 675.00 | 112 449.00 | 790 226.00 | 902 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 353.00 | 321 476.00 | | 366 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 173.00 | 44 877.00 | | 29 173.00 |
DL TOTAL (I) | 406 526.00 | 377 353.00 | | 406 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | 20 186.00 | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 50 215.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 78 971.00 | | 82 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 373.00 | 168 763.00 | | 171 373.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | 47 730.00 | | 34 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 050.00 | 86 258.00 | | 84 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 700.00 | 452 123.00 | | 383 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 226.00 | 829 476.00 | | 790 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 191.00 | 440 243.00 | | 380 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 365.00 | | 5 000.00 | 143 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 144 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 111 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 172.00 | | 5 000.00 | 110 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | | 112 449.00 | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 33 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | | 79 316.00 | 4 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 644 163.00 | | | 644 163.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 880.00 | 8 372.00 | 3 508.00 | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 116.00 | 693 116.00 | | 693 116.00 |
VW T.V.A. | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 700.00 | 380 191.00 | 3 508.00 | 383 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |