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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 180.00 | 110 956.00 | 58 224.00 | 169 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 202.00 | 130 918.00 | 58 284.00 | 189 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 256.00 | 11 598.00 | 699 657.00 | 711 256.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 288.00 | 11 598.00 | 800 689.00 | 812 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 490.00 | 142 517.00 | 858 973.00 | 1 001 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 677.00 | 395 526.00 | | 435 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 40 150.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 486 813.00 | 446 677.00 | | 486 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 084.00 | 45 222.00 | | 25 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 177.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 44 783.00 | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 934.00 | 192 897.00 | | 185 934.00 |
EA Autres dettes | 48 221.00 | 20 407.00 | | 48 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 350.00 | 73 450.00 | | 82 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 160.00 | 376 936.00 | | 372 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 973.00 | 823 613.00 | | 858 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 780.00 | 351 852.00 | | 363 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 511.00 | | 8 352.00 | 205 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 662.00 | 189 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 662.00 | 169 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 489.00 | | 8 352.00 | 185 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 029.00 | 36 551.00 | 24 662.00 | 119 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | 36 551.00 | 24 662.00 | 99 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 697 338.00 | 697 338.00 | | 697 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | 16 704.00 | 8 380.00 | 25 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 111.00 | 734 051.00 | 60.00 | 734 111.00 |
VW T.V.A. | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 160.00 | 363 780.00 | 8 380.00 | 372 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |