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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 489.00 | 99 067.00 | 86 422.00 | 185 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 511.00 | 119 029.00 | 86 482.00 | 205 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 772.00 | | 608 772.00 | 608 772.00 |
BZ Autres créances | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 131.00 | | 737 131.00 | 737 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 642.00 | 119 029.00 | 823 613.00 | 942 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 526.00 | 366 353.00 | | 395 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | 29 173.00 | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 446 677.00 | 406 526.00 | | 446 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | 11 880.00 | | 45 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 82 075.00 | | 44 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | 171 373.00 | | 192 897.00 |
EA Autres dettes | 20 407.00 | 34 150.00 | | 20 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 450.00 | 84 050.00 | | 73 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 936.00 | 383 700.00 | | 376 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 613.00 | 790 226.00 | | 823 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 852.00 | 380 191.00 | | 351 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 312.00 | | 86 779.00 | 144 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 580.00 | 205 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 171.00 | 19 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 185 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 119.00 | | 86 779.00 | 111 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 449.00 | 31 472.00 | 24 892.00 | 112 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 133.00 | | 13 171.00 | 33 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 31 472.00 | 11 721.00 | 79 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 608 772.00 | 608 772.00 | | 608 772.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 222.00 | 20 137.00 | 25 084.00 | 45 222.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 073.00 | 641 073.00 | | 641 073.00 |
VW T.V.A. | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 936.00 | 351 852.00 | 25 084.00 | 376 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |