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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 563.00 | 67 652.00 | 4 912.00 | 72 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 313.00 | 71 402.00 | 4 912.00 | 76 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 998.00 | | 362 998.00 | 362 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 312.00 | 71 402.00 | 367 910.00 | 439 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 092.00 | 64 860.00 | | 171 092.00 |
DH Report à nouveau | | 59 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 376.00 | 46 652.00 | | 57 376.00 |
DL TOTAL (I) | 250 467.00 | 193 092.00 | | 250 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 2 716.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 14 022.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 447.00 | 77 116.00 | | 81 447.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 6 013.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 291.00 | 8 547.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 443.00 | 108 414.00 | | 117 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 910.00 | 301 505.00 | | 367 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 227.00 | | 375 227.00 | 375 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 227.00 | | 375 227.00 | 375 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 26.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 26.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 122.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 7 286.00 | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 522.00 | 363 839.00 | | 375 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 147.00 | 317 187.00 | | 318 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 376.00 | 46 652.00 | | 57 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 564.00 | 2 838.00 | | 68 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 2 838.00 | | 64 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |