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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 040.00 | 38 909.00 | 26 131.00 | 65 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 477.00 | 49 794.00 | 38 683.00 | 88 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 464.00 | | 217 464.00 | 217 464.00 |
BZ Autres créances | 384 636.00 | | 384 636.00 | 384 636.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 061.00 | | 662 061.00 | 662 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 538.00 | 49 794.00 | 700 744.00 | 750 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 6 612.00 | 6 588.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 750.00 | 194 333.00 | | 283 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 799.00 | 89 418.00 | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 330 549.00 | 305 750.00 | | 330 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 183.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | 3 366.00 | | 7 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 568.00 | 46 513.00 | | 62 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | 85 228.00 | | 108 317.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 1 284.00 | | 2 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 727.00 | 169 449.00 | | 187 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 195.00 | 306 022.00 | | 370 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 744.00 | 611 773.00 | | 700 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 431.00 | 306 022.00 | | 369 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 183.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 818.00 | 2 043.00 | | 8 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 97.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 4 890.00 | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 055.00 | 499 378.00 | | 548 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 256.00 | 409 960.00 | | 523 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 799.00 | 89 418.00 | | 24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 653.00 | | 25 324.00 | 64 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 88 477.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 65 040.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | | 25 324.00 | 41 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 6 073.00 | | 43 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | 4 400.00 | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 1 673.00 | | 37 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 217 464.00 | 217 464.00 | | 217 464.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VC Groupe et associés | 365 732.00 | 365 732.00 | | 365 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 107.00 | 602 143.00 | 5 964.00 | 608 107.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 431.00 | 369 431.00 | | 369 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 798.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 716.00 | 42 024.00 | | 35 716.00 |
ST Autres comptes | 59 445.00 | 58 213.00 | | 59 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 414.00 | 29 948.00 | | 33 414.00 |
YT Sous‐traitance | 57 438.00 | 16 556.00 | | 57 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | 5 891.00 | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | 8 689.00 | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 424.00 | 97 412.00 | | 110 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 366.00 | 32 945.00 | | 33 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 513.00 | 146 741.00 | | 187 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |