| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 37 235.00 | 3 980.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 653.00 | 43 721.00 | 20 932.00 | 64 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
BZ Autres créances | 272 914.00 | | 272 914.00 | 272 914.00 |
CF Disponibilités | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 840.00 | | 590 840.00 | 590 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 493.00 | 43 721.00 | 611 773.00 | 655 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 2 212.00 | 10 988.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 333.00 | 271 176.00 | | 194 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 418.00 | -76 843.00 | | 89 418.00 |
DL TOTAL (I) | 305 750.00 | 216 333.00 | | 305 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 224.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 31 437.00 | | 46 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 83 219.00 | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 2 410.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 449.00 | 177 771.00 | | 169 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 022.00 | 295 059.00 | | 306 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 773.00 | 511 392.00 | | 611 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 022.00 | 295 059.00 | | 306 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 224.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 640.00 | | 494 640.00 | 494 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 1 080.00 | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 103.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 103.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 103.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 378.00 | 256 305.00 | | 499 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 960.00 | 333 148.00 | | 409 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 418.00 | -76 843.00 | | 89 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 424.00 | | 15 229.00 | 49 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | | 2 029.00 | 39 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 089.00 | 3 632.00 | | 40 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 391.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 1 029.00 | | 36 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 262 478.00 | 262 478.00 | | 262 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 951.00 | 491 987.00 | 5 964.00 | 497 951.00 |
VW T.V.A. | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 3 748.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 024.00 | 21 823.00 | | 42 024.00 |
ST Autres comptes | 58 213.00 | 43 872.00 | | 58 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 948.00 | 28 934.00 | | 29 948.00 |
YT Sous‐traitance | 16 556.00 | 29 599.00 | | 16 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | 1 194.00 | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 689.00 | 4 942.00 | | 8 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 412.00 | 83 687.00 | | 97 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 945.00 | 20 256.00 | | 32 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 741.00 | 124 228.00 | | 146 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |