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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 5 969.00 | 2 242.00 | 8 211.00 |
AN Terrains | 13 816.00 | 2 903.00 | 10 913.00 | 13 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 25 908.00 | 54 198.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 691.00 | 103 641.00 | 81 050.00 | 184 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BF Prêts | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 832.00 | 138 421.00 | 231 410.00 | 369 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 145.00 | 7 159.00 | 2 567 986.00 | 2 575 145.00 |
BZ Autres créances | 493 733.00 | | 493 733.00 | 493 733.00 |
CF Disponibilités | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 327.00 | 7 159.00 | 3 562 168.00 | 3 569 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 159.00 | 145 580.00 | 3 793 579.00 | 3 939 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 200 340.00 | | 302 400.00 |
DK Provisions réglementées | 11 719.00 | 12 408.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 314 119.00 | 212 748.00 | | 314 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 225.00 | 117 255.00 | | 96 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 714.00 | 60 286.00 | | 47 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 443.00 | 2 307 422.00 | | 2 489 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 674.00 | 520 490.00 | | 602 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 241 699.00 | 122 472.00 | | 241 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 459.00 | 3 127 924.00 | | 3 479 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 579.00 | 3 340 673.00 | | 3 793 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 919.00 | 96 225.00 | | 74 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 494.00 | | 21 354.00 | 350 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 369 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 278 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | 2 943.00 | 5 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 896.00 | | 15 414.00 | 264 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 011.00 | | 2 996.00 | 80 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 296.00 | 38 891.00 | 1 766.00 | 101 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 701.00 | 319.00 | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 38 189.00 | 1 447.00 | 95 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 408.00 | 803.00 | 1 492.00 | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 803.00 | 1 492.00 | 12 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 443.00 | 2 489 443.00 | | 2 489 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 413.00 | 289 413.00 | | 289 413.00 |
UP Prêts | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 145.00 | 2 575 145.00 | | 2 575 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 225.00 | 21 306.00 | 74 919.00 | 96 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VP Divers | 493 733.00 | 493 733.00 | | 493 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 674.00 | 602 674.00 | | 602 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 306.00 | 3 104 287.00 | 56 018.00 | 3 160 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 459.00 | 3 404 540.00 | 74 919.00 | 3 479 459.00 |