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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 884.00 | 7 724.00 | 7 160.00 | 14 884.00 |
AN Terrains | 13 816.00 | 4 446.00 | 9 370.00 | 13 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 106.00 | 33 878.00 | 50 228.00 | 84 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 488.00 | 125 235.00 | 60 253.00 | 185 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BF Prêts | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 511.00 | 171 283.00 | 311 228.00 | 482 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 392.00 | 3 322.00 | 2 628 071.00 | 2 631 392.00 |
BZ Autres créances | 456 673.00 | | 456 673.00 | 456 673.00 |
CF Disponibilités | 485 288.00 | | 485 288.00 | 485 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 800.00 | 3 322.00 | 3 651 478.00 | 3 654 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 310.00 | 174 605.00 | 3 962 705.00 | 4 137 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 302 400.00 | | 498 960.00 |
DK Provisions réglementées | 8 280.00 | 11 719.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 507 240.00 | 314 119.00 | | 507 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 919.00 | 96 225.00 | | 74 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 286.00 | 47 714.00 | | 41 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 469.00 | 2 489 443.00 | | 2 223 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 100.00 | 602 674.00 | | 629 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 264.00 | 1 704.00 | | 42 264.00 |
EA Autres dettes | 444 428.00 | 241 699.00 | | 444 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 466.00 | 3 479 459.00 | | 3 455 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 705.00 | 3 793 579.00 | | 3 962 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 131.00 | 3 404 540.00 | | 3 402 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 832.00 | | 123 383.00 | 369 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 83 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 482 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 729.00 | 384 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 6 673.00 | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 613.00 | | 114 510.00 | 278 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 007.00 | | 2 200.00 | 83 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 421.00 | 38 488.00 | 5 626.00 | 138 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 1 755.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 36 732.00 | 5 626.00 | 132 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 719.00 | 664.00 | 4 104.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 719.00 | 664.00 | 4 104.00 | 11 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 664.00 | 4 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 469.00 | 2 223 469.00 | | 2 223 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 713.00 | 485 713.00 | | 485 713.00 |
UP Prêts | 6 268.00 | 1 200.00 | 5 068.00 | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 392.00 | 2 631 392.00 | | 2 631 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 919.00 | 21 584.00 | 53 335.00 | 74 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
VP Divers | 456 673.00 | 456 673.00 | | 456 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 100.00 | 629 100.00 | | 629 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 800.00 | 3 129 682.00 | 56 118.00 | 3 185 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 466.00 | 3 402 131.00 | 53 335.00 | 3 455 466.00 |