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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 13 236.00 | 14 219.00 | 27 455.00 |
AN Terrains | 29 416.00 | 6 173.00 | 23 243.00 | 29 416.00 |
AP Constructions | 59 156.00 | 2 149.00 | 57 007.00 | 59 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 901.00 | 51 892.00 | 198 009.00 | 249 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 395.00 | 164 103.00 | 250 292.00 | 414 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BF Prêts | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 749.00 | 237 553.00 | 633 196.00 | 870 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 838.00 | 12 173.00 | 2 962 665.00 | 2 974 838.00 |
BZ Autres créances | 539 956.00 | | 539 956.00 | 539 956.00 |
CF Disponibilités | 914 001.00 | | 914 001.00 | 914 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 730.00 | 12 173.00 | 4 512 557.00 | 4 524 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 479.00 | 249 726.00 | 5 145 753.00 | 5 395 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 360.00 | 498 960.00 | | 801 360.00 |
DK Provisions réglementées | 5 986.00 | 8 280.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 807 346.00 | 507 240.00 | | 807 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 204.00 | 74 919.00 | | 441 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 429.00 | 41 286.00 | | 110 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 378.00 | 2 223 884.00 | | 2 681 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 651.00 | 629 100.00 | | 661 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 42 264.00 | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 417 220.00 | 445 793.00 | | 417 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 407.00 | 3 457 246.00 | | 4 338 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 753.00 | 3 964 486.00 | | 5 145 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 643.00 | 3 457 246.00 | | 3 994 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 16 166 995.00 | | 16 166 995.00 | 16 166 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 321.00 | | 16 167 321.00 | 16 167 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 192 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 83 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 199 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 839.00 | 10 515.00 | | 24 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | 55 241.00 | | 16 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 294.00 | 4 104.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 984.00 | 64 071.00 | | 18 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 5 253.00 | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 4 178.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 10 095.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 999.00 | 53 976.00 | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 055.00 | 14 660 607.00 | | 16 211 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 211 055.00 | 14 660 607.00 | | 16 211 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 260.00 | 409 240.00 | | 286 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 176.00 | | 549 952.00 | 329 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 870 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 752 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | 12 571.00 | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 410.00 | | 477 837.00 | 283 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | 59 544.00 | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 283.00 | 74 006.00 | 7 736.00 | 171 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 5 512.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 559.00 | 68 494.00 | 7 736.00 | 163 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 280.00 | | 2 294.00 | 8 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 8 977.00 | 125.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 8 977.00 | 125.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 602.00 | 8 977.00 | 2 419.00 | 11 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 977.00 | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 378.00 | 2 681 378.00 | | 2 681 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 220.00 | 417 220.00 | | 417 220.00 |
UP Prêts | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 231.00 | 2 960 231.00 | | 2 960 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 526 856.00 | 526 856.00 | | 526 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 029.00 | 97 265.00 | 343 763.00 | 441 029.00 |
VI Groupe et associés | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 798.00 | 3 615 798.00 | | 3 615 798.00 |
VW T.V.A. | 484 844.00 | 484 844.00 | | 484 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 407.00 | 3 994 643.00 | 343 763.00 | 4 338 407.00 |