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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
AP Constructions | 5 225 061.00 | 494 971.00 | 4 730 091.00 | 5 225 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 960.00 | 458 308.00 | 232 652.00 | 690 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 016.00 | 953 278.00 | 5 297 738.00 | 6 251 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 651.00 | 953 278.00 | 5 533 373.00 | 6 486 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 400.00 | 1 961 400.00 | | 1 961 400.00 |
DH Report à nouveau | -935 557.00 | -972 768.00 | | -935 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 243.00 | 37 212.00 | | 199 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 086.00 | 1 025 843.00 | | 1 225 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 533.00 | 1 080 433.00 | | 3 283 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 418.00 | 648 320.00 | | 554 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 15 374.00 | | 62 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 407 932.00 | 108 032.00 | | 407 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 287.00 | 1 852 159.00 | | 4 308 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 373.00 | 2 878 002.00 | | 5 533 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 394.00 | | | 1 267 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 039.00 | 1 800.00 | | 954 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 355.00 | -1 800.00 | | 313 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 510.00 | 307 979.00 | | 1 593 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 267.00 | 270 768.00 | | 1 394 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 243.00 | 37 212.00 | | 199 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 899.00 | | | 4 236 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 251 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 251 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 884.00 | | | 4 191 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 477.00 | 210 484.00 | 1 021 683.00 | 1 764 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 418.00 | 554 418.00 | | 554 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 932.00 | 407 932.00 | | 407 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283 533.00 | 118 090.00 | 753 844.00 | 3 283 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
VP Divers | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 287.00 | 1 142 844.00 | 753 844.00 | 4 308 287.00 |