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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
AP Constructions | 5 305 312.00 | 859 269.00 | 4 446 042.00 | 5 305 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 408.00 | 589 800.00 | 179 608.00 | 769 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 715.00 | 1 449 069.00 | 4 960 646.00 | 6 409 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 820.00 | 1 449 069.00 | 5 084 751.00 | 6 533 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 400.00 | 1 961 400.00 | | 1 961 400.00 |
DH Report à nouveau | -745 213.00 | -736 314.00 | | -745 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 375.00 | -8 900.00 | | -23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 810.00 | 1 216 186.00 | | 1 192 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 229.00 | 3 176 028.00 | | 3 258 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 912.00 | 417 538.00 | | 450 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 116 353.00 | | 75 866.00 |
EA Autres dettes | 106 932.00 | 407 932.00 | | 106 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 940.00 | 4 117 852.00 | | 3 891 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 751.00 | 5 334 038.00 | | 5 084 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 344.00 | | | 746 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 027.00 | 349 727.00 | | 348 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 403.00 | 358 627.00 | | 371 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 375.00 | -8 900.00 | | -23 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 437.00 | | 4 278.00 | 6 405 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 409 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 409 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 422.00 | | 4 278.00 | 6 405 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 688.00 | 249 380.00 | | 1 199 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 688.00 | 249 380.00 | | 1 199 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 229.00 | 112 633.00 | 753 354.00 | 3 258 229.00 |
VI Groupe et associés | 450 912.00 | 450 912.00 | | 450 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 940.00 | 746 344.00 | 753 354.00 | 3 891 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769.00 | | | 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |