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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
AP Constructions | 5 305 312.00 | 676 306.00 | 4 629 007.00 | 5 305 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 130.00 | 523 383.00 | 241 747.00 | 765 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 437.00 | 1 199 689.00 | 5 205 749.00 | 6 405 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
BZ Autres créances | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 726.00 | 1 199 689.00 | 5 334 038.00 | 6 533 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 400.00 | 1 961 400.00 | | 1 961 400.00 |
DH Report à nouveau | -736 314.00 | -935 557.00 | | -736 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 900.00 | 199 243.00 | | -8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 186.00 | 1 225 086.00 | | 1 216 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 028.00 | 3 283 533.00 | | 3 176 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 538.00 | 554 418.00 | | 417 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 353.00 | 62 143.00 | | 116 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 407 932.00 | 407 932.00 | | 407 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 852.00 | 4 308 287.00 | | 4 117 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 038.00 | 5 533 373.00 | | 5 334 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 410.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 727.00 | 1 593 510.00 | | 349 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 627.00 | 1 394 267.00 | | 358 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 900.00 | 199 243.00 | | -8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 016.00 | | 154 421.00 | 6 251 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 405 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 001.00 | | 154 421.00 | 6 251 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 278.00 | 246 410.00 | | 953 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 278.00 | 246 410.00 | | 953 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 471.00 | 825 471.00 | | 825 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165 257.00 | 201 524.00 | 718 838.00 | 3 165 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
VP Divers | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 852.00 | 1 154 119.00 | 718 838.00 | 4 117 852.00 |