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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 122.00 | 2 806.00 | 2 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 848.00 | 15 565.00 | 24 282.00 | 39 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 034.00 | 15 687.00 | 55 346.00 | 71 034.00 |
BT Marchandises | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 023.00 | | 473 023.00 | 473 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 057.00 | 15 687.00 | 528 370.00 | 544 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 885.00 | 46 540.00 | | 32 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 941.00 | 46 345.00 | | 74 941.00 |
DL TOTAL (I) | 118 827.00 | 103 885.00 | | 118 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 14 022.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 443.00 | 79 097.00 | | 89 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 586.00 | 330 888.00 | | 268 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 58 169.00 | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 89.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 543.00 | 482 266.00 | | 409 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 370.00 | 586 152.00 | | 528 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 772.00 | 474 317.00 | | 407 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 876.00 | | 8 088.00 | 66 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 71 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 929.00 | 31 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | 2 929.00 | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 689.00 | | 5 159.00 | 34 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 4 341.00 | 266.00 | 11 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 122.00 | 266.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 4 219.00 | | 11 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 949.00 | 6 178.00 | 1 770.00 | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 387.00 | 341 387.00 | | 341 387.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 543.00 | 407 772.00 | 1 770.00 | 409 543.00 |