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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 627.00 | 32 041.00 | 10 586.00 | 42 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 490.00 | 34 970.00 | 69 520.00 | 104 490.00 |
BT Marchandises | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 396.00 | | 2 434 396.00 | 2 434 396.00 |
BZ Autres créances | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 626.00 | | 3 065 626.00 | 3 065 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 116.00 | 34 970.00 | 3 135 146.00 | 3 170 116.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 485.00 | 130 854.00 | | 183 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 755.00 | 124 630.00 | | 129 755.00 |
DL TOTAL (I) | 324 240.00 | 266 485.00 | | 324 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 902.00 | 157 660.00 | | 73 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 365.00 | 1 644 047.00 | | 2 630 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 61 803.00 | | 56 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 906.00 | 1 863 510.00 | | 2 810 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 146.00 | 2 129 995.00 | | 3 135 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 522.00 | | 4 678 522.00 | 4 678 522.00 |
FG Production vendue services | 269 828.00 | | 269 828.00 | 269 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 350.00 | | 4 948 350.00 | 4 948 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 024.00 | 9 277.00 | | 35 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 024.00 | 9 277.00 | | 35 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 397.00 | 9 277.00 | | 29 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | 41 584.00 | | 43 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 615.00 | 3 207 231.00 | | 4 984 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 860.00 | 3 082 601.00 | | 4 854 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 755.00 | 124 630.00 | | 129 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 5 414.00 | 2 215.00 | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 122.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 5 292.00 | 2 215.00 | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 365.00 | 2 630 365.00 | | 2 630 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 396.00 | 2 434 396.00 | | 2 434 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 22 805.00 | 27 195.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 970.00 | 2 516 970.00 | | 2 516 970.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 906.00 | 2 783 711.00 | 27 195.00 | 2 810 906.00 |