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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | 3 932.00 | 18 195.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 360.00 | 6 861.00 | 70 499.00 | 77 360.00 |
BT Marchandises | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 361.00 | | 1 774 361.00 | 1 774 361.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 251.00 | | 2 207 251.00 | 2 207 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 611.00 | 6 861.00 | 2 277 750.00 | 2 284 611.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 240.00 | 183 485.00 | | 241 240.00 |
DH Report à nouveau | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 418.00 | 215 791.00 | | 153 418.00 |
DL TOTAL (I) | 491 694.00 | 410 276.00 | | 491 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 50 000.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 996.00 | 73 902.00 | | 71 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 448.00 | 2 418 470.00 | | 1 582 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 859.00 | 130 986.00 | | 94 859.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 056.00 | 2 673 358.00 | | 1 786 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 750.00 | 3 083 634.00 | | 2 277 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 036.00 | | 3 863 036.00 | 3 863 036.00 |
FG Production vendue services | 285 486.00 | | 285 486.00 | 285 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 522.00 | | 4 148 522.00 | 4 148 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 35 024.00 | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 35 024.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 967.00 | 5 627.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 5 627.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | 29 397.00 | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 111.00 | 77 036.00 | | 49 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 516.00 | 4 984 615.00 | | 4 159 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 098.00 | 4 768 824.00 | | 4 006 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 418.00 | 215 791.00 | | 153 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 9 745.00 | 37 855.00 | 34 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 9 745.00 | 37 855.00 | 32 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 448.00 | 1 582 448.00 | | 1 582 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 361.00 | 1 774 361.00 | | 1 774 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 195.00 | 25 094.00 | 2 101.00 | 27 195.00 |
VI Groupe et associés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 854.00 | 1 806 854.00 | | 1 806 854.00 |
VW T.V.A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 063.00 | 1 780 962.00 | 2 101.00 | 1 783 063.00 |