| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 255.00 | 74 029.00 | 4 226.00 | 78 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 255.00 | 74 029.00 | 4 226.00 | 78 255.00 |
060 Stock marchandises | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
110 Total général Actif | 121 192.00 | 74 029.00 | 47 164.00 | 121 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 431.00 | 100 252.00 | | 94 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 655.00 | 24 989.00 | | 11 655.00 |
230 Autres produits | 6 322.00 | 2.00 | | 6 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 407.00 | 125 243.00 | | 112 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 304.00 | 40 363.00 | | 42 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 776.00 | -4 943.00 | | -2 776.00 |
242 Autres charges externes. | 57 660.00 | 87 572.00 | | 57 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 923.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 807.00 | 6 994.00 | | 2 807.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | 2 866.00 | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 614.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 25.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 271.00 | 134 414.00 | | 102 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 136.00 | -9 171.00 | | 10 136.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 44.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 928.00 | -9 169.00 | | 9 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 649.00 | | | 15 649.00 |