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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 508.00 | 300 992.00 | 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 320.00 | 45 961.00 | 7 359.00 | 53 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 106.00 | 106 369.00 | 71 737.00 | 178 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 235.00 | 160 808.00 | 480 427.00 | 641 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 272.00 | 49 449.00 | 25 823.00 | 75 272.00 |
BZ Autres créances | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 739 368.00 | | 739 368.00 | 739 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 450.00 | 49 449.00 | 928 001.00 | 977 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 685.00 | 210 256.00 | 1 408 429.00 | 1 618 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | 563 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 149.00 | 13 339.00 | | 17 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 715.00 | 163 809.00 | | 100 715.00 |
DL TOTAL (I) | 849 114.00 | 748 399.00 | | 849 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 382.00 | 8 063.00 | | 273 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 272.00 | 87 238.00 | | 87 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 120 912.00 | | 163 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 28 268.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 315.00 | 245 459.00 | | 559 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 429.00 | 993 857.00 | | 1 408 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 064.00 | | 353 171.00 | 288 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 254.00 | | 353 171.00 | 213 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 810.00 | 15 998.00 | | 144 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 840.00 | 15 998.00 | | 136 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 881.00 | 21 360.00 | 3 792.00 | 31 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 881.00 | 21 360.00 | 3 792.00 | 31 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881.00 | 21 360.00 | 3 792.00 | 31 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 360.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VC Groupe et associés | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 382.00 | 60 055.00 | 213 327.00 | 273 382.00 |
VI Groupe et associés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 754.00 | 173 637.00 | 9 117.00 | 182 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 274.00 | 345 947.00 | 213 327.00 | 559 274.00 |