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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 49 271.00 | 252 229.00 | 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 216.00 | 119 836.00 | 116 379.00 | 236 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 219.00 | 126 906.00 | 51 313.00 | 178 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 826.00 | 302 447.00 | 561 379.00 | 863 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 1 005 268.00 | | 1 005 265.00 | 1 005 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 993.00 | | 1 330 993.00 | 1 330 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 819.00 | 302 447.00 | 1 892 372.00 | 2 194 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 610.00 | 824.00 | | -241 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 231.00 | -242 434.00 | | 287 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 871.00 | 714 640.00 | | 1 001 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 878.00 | 443 289.00 | | 336 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 605.00 | 74 422.00 | | 322 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 874.00 | 107 151.00 | | 148 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 049.00 | 56 041.00 | | 80 049.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 431.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 501.00 | 681 334.00 | | 890 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 372.00 | 1 395 974.00 | | 1 892 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 570.00 | | 30 747.00 | 842 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 863 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 786 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 665.00 | | 30 747.00 | 765 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 041.00 | 60 898.00 | 9 491.00 | 251 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 606.00 | 60 898.00 | 9 491.00 | 244 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 874.00 | 148 874.00 | | 148 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 879.00 | 101 475.00 | 235 404.00 | 336 879.00 |
VI Groupe et associés | 322 605.00 | 322 605.00 | | 322 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 969.00 | 212 222.00 | 12 747.00 | 224 969.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 501.00 | 655 097.00 | 235 404.00 | 890 501.00 |