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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 12 699.00 | 288 801.00 | 301 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 004.00 | 55 945.00 | 171 059.00 | 227 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 525.00 | 120 400.00 | 63 125.00 | 183 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 969.00 | 197 013.00 | 626 956.00 | 823 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 633 472.00 | | 633 472.00 | 633 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 221.00 | | 967 221.00 | 967 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 190.00 | 197 013.00 | 1 594 177.00 | 1 791 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 833 000.00 | 723 000.00 | | 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 864.00 | 17 149.00 | | 7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 319.00 | 100 715.00 | | 92 319.00 |
DL TOTAL (I) | 941 432.00 | 849 114.00 | | 941 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 679.00 | 273 382.00 | | 351 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 329.00 | 87 272.00 | | 74 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 145.00 | 163 128.00 | | 193 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 32 263.00 | | 24 144.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 2 251.00 | | 7 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 978.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 745.00 | 559 315.00 | | 652 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 177.00 | 1 408 429.00 | | 1 594 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 235.00 | 182 734.00 | | 641 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 425.00 | 179 104.00 | | 566 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | 3 630.00 | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 808.00 | 36 205.00 | | 160 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 838.00 | 36 205.00 | | 152 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VC Groupe et associés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 679.00 | 81 772.00 | 230 857.00 | 351 679.00 |
VI Groupe et associés | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 232.00 | 229 485.00 | 12 747.00 | 242 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 745.00 | 382 838.00 | 230 857.00 | 652 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |