| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
AP Constructions | 1 101 244.00 | 208 656.00 | 892 588.00 | 1 101 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 1 805.00 | 2 219.00 | 4 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 642.00 | 213 278.00 | 1 141 363.00 | 1 354 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 389 976.00 | | 389 976.00 | 389 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 075.00 | | 392 075.00 | 392 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 717.00 | 213 278.00 | 1 533 438.00 | 1 746 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -151 200.00 | -136 712.00 | | -151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 399.00 | -14 488.00 | | -10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 338 499.00 | 348 899.00 | | 338 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 604.00 | 1 276 174.00 | | 1 178 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 50 728.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 12 369.00 | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 938.00 | 1 341 067.00 | | 1 194 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 438.00 | 1 689 966.00 | | 1 533 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 858.00 | 1 339 987.00 | | 1 193 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 726.00 | | | 451 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 494.00 | | | 452 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 054.00 | 124 714.00 | | 602 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 453.00 | 139 202.00 | | 612 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 400.00 | -14 488.00 | | -10 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 859.00 | | 118 679.00 | 1 712 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 486.00 | 1 261 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 486.00 | 1 261 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 859.00 | | 118 679.00 | 1 712 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 278.00 | 62 761.00 | 118 760.00 | 269 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 278.00 | 62 761.00 | 118 760.00 | 269 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 804.00 | 1 169 804.00 | | 1 169 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701.00 | 2 098.00 | 603.00 | 2 701.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 859.00 | 1 193 859.00 | | 1 193 859.00 |