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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
AP Constructions | 1 268 680.00 | 130 219.00 | 1 138 460.00 | 1 268 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554.00 | 2 814.00 | 1 739.00 | 4 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 903.00 | 135 850.00 | 1 306 053.00 | 1 441 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
CF Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 694.00 | 135 850.00 | 1 587 844.00 | 1 723 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -161 600.00 | -151 200.00 | | -161 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 389.00 | -10 399.00 | | -25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 313 110.00 | 338 499.00 | | 313 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 524.00 | 1 178 604.00 | | 1 164 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 3 848.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 10 692.00 | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 733.00 | 1 194 938.00 | | 1 274 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 844.00 | 1 533 438.00 | | 1 587 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 193 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 877.00 | 474 000.00 | | 704 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 877.00 | 474 000.00 | | 704 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 099.00 | 451 726.00 | | 654 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 099.00 | 452 494.00 | | 654 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 778.00 | 21 506.00 | | 50 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 239.00 | 602 054.00 | | 803 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 628.00 | 612 453.00 | | 828 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 389.00 | -10 400.00 | | -25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 642.00 | | 932 178.00 | 1 354 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 916.00 | 1 441 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 916.00 | 1 440 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 990.00 | | 931 678.00 | 1 353 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 500.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 279.00 | 52 933.00 | 130 361.00 | 213 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 279.00 | 52 933.00 | 130 361.00 | 213 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 304.00 | 1 154 304.00 | | 1 154 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 028.00 | 253 425.00 | 603.00 | 254 028.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 654.00 | 1 273 654.00 | | 1 273 654.00 |