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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 562.00 | | 156 562.00 | 156 562.00 |
AP Constructions | 1 108 802.00 | 294 030.00 | 814 771.00 | 1 108 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 4 772.00 | 2 049.00 | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 320.00 | 209.00 | 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 367.00 | 299 122.00 | 974 244.00 | 1 273 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 113.00 | | 469 113.00 | 469 113.00 |
CF Disponibilités | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 811.00 | | 611 811.00 | 611 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 178.00 | 299 122.00 | 1 586 055.00 | 1 885 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | -128 764.00 | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 084.00 | 131 726.00 | | 51 084.00 |
DL TOTAL (I) | 554 146.00 | 503 061.00 | | 554 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 614.00 | 1 029 922.00 | | 1 004 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 4 751.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 820.00 | 11 439.00 | | 17 820.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 147.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 909.00 | 1 047 340.00 | | 1 031 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 055.00 | 1 550 402.00 | | 1 586 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 829.00 | 1 046 260.00 | | 1 030 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 614.00 | | | 1 004 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 374 600.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 374 600.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 686.00 | 278 096.00 | | 115 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 686.00 | 278 096.00 | | 115 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 96 504.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 264.00 | 572 109.00 | | 308 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 180.00 | 440 382.00 | | 257 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 085.00 | 131 727.00 | | 51 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 272.00 | | 26 958.00 | 1 421 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 312.00 | 1 317 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 312.00 | 1 317 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 620.00 | | 26 958.00 | 1 420 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 910.00 | 59 839.00 | 14 626.00 | 253 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 910.00 | 59 839.00 | 14 626.00 | 253 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 988 794.00 | 988 794.00 | | 988 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 284.00 | 463 284.00 | | 463 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 283.00 | 471 680.00 | 603.00 | 472 283.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 829.00 | 1 030 829.00 | | 1 030 829.00 |