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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 318.00 | 35 590.00 | 12 728.00 | 48 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 948.00 | 55 590.00 | 16 358.00 | 71 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 550.00 | 55 590.00 | 170 960.00 | 226 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 070.00 | | | 256 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 466.00 | | 5 882.00 | 65 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 436.00 | | 2 882.00 | 45 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 8 278.00 | | 47 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 8 278.00 | | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 905.00 | 95 275.00 | 3 630.00 | 98 905.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |