| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 47 145.00 | 14 891.00 | 62 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 367.00 | 67 145.00 | 17 221.00 | 84 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 507.00 | 67 145.00 | 49 361.00 | 116 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
DH Report à nouveau | -43 945.00 | | | -43 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 520.00 | | | -43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 520.00 | | | -43 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 682.00 | | 17 284.00 | 70 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 84 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | | 14 984.00 | 47 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 2 300.00 | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 548.00 | 3 597.00 | | 63 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | 3 597.00 | | 43 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 442.00 | 14 112.00 | 2 330.00 | 16 442.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |