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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 43 548.00 | 3 504.00 | 47 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 682.00 | 63 548.00 | 7 134.00 | 70 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 053.00 | 63 548.00 | 101 505.00 | 165 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
DH Report à nouveau | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 996.00 | | | -39 996.00 |
DL TOTAL (I) | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 996.00 | | | -39 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 504.00 | | 1 566.00 | 72 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 70 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 47 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | | 1 566.00 | 48 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 585.00 | 5 350.00 | 3 387.00 | 61 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 585.00 | 5 350.00 | 3 387.00 | 41 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281.00 | 37 651.00 | 3 630.00 | 41 281.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |