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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 12 202.00 | 2 017.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 814.00 | 50 576.00 | 98 238.00 | 148 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 604.00 | 64 622.00 | 112 982.00 | 177 604.00 |
BT Marchandises | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 510.00 | 64 622.00 | 158 888.00 | 223 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
FG Production vendue services | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 194.00 | | 243 194.00 | 243 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 291.00 | | | 261 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 342.00 | | | 167 342.00 |