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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 65 564.00 | 8 578.00 | 56 985.00 | 65 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 15 148.00 | 862.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 696.00 | 107 303.00 | 83 393.00 | 190 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 114.00 | 132 873.00 | 141 241.00 | 274 114.00 |
BT Marchandises | 5 379.00 | | 5 378.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CF Disponibilités | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 696.00 | 132 873.00 | 325 822.00 | 458 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 564.00 | | | -34 564.00 |
DL TOTAL (I) | -29 064.00 | | | -29 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 887.00 | | | 354 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 822.00 | | | 325 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
FD Production vendue biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 564.00 | | | -34 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 816.00 | | 10 298.00 | 263 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 972.00 | | 10 298.00 | 261 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 157.00 | 19 716.00 | | 113 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 313.00 | 19 716.00 | | 111 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 637.00 | | 209 637.00 | 209 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 887.00 | 145 249.00 | 209 637.00 | 354 887.00 |