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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 65 564.00 | 4 207.00 | 61 356.00 | 65 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 885.00 | 14 568.00 | 317.00 | 14 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 522.00 | 92 538.00 | 88 984.00 | 181 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 816.00 | 113 157.00 | 150 658.00 | 263 816.00 |
BT Marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 975.00 | 113 157.00 | 175 818.00 | 288 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 818.00 | | | 175 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
FG Production vendue services | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 139.00 | | 287 139.00 | 287 139.00 |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 854.00 | | 63 218.00 | 194 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924.00 | | 256 148.00 | 1 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | 254 305.00 | 1 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 011.00 | | 63 218.00 | 193 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 703.00 | 15 283.00 | | 80 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 860.00 | 15 283.00 | | 78 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 950.00 | | | 176 950.00 |