| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 199.00 | 134 685.00 | 38 514.00 | 173 199.00 |
040 Immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 639.00 | 134 685.00 | 91 954.00 | 226 639.00 |
060 Stock marchandises | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
072 Créances – Autres | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
110 Total général Actif | 439 118.00 | 134 685.00 | 304 433.00 | 439 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 694.00 | 19 106.00 | | 20 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 781.00 | 4 052.00 | | 9 781.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 1 408.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 925.00 | 24 565.00 | | 30 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 401.00 | 21 755.00 | | 17 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 1 122.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 299.00 | 37 306.00 | | 32 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 374.00 | -12 741.00 | | -1 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 286.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -358.00 | -7 026.00 | | -358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 896.00 | | | 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 184.00 | | | 4 184.00 |