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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 199.00 | 163 543.00 | 9 656.00 | 173 199.00 |
040 Immobilisations financières | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 639.00 | 163 543.00 | 66 096.00 | 229 639.00 |
060 Stock marchandises | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 936.00 | | 291 936.00 | 291 936.00 |
110 Total général Actif | 521 575.00 | 163 543.00 | 358 032.00 | 521 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 313 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 442.00 | 20 602.00 | | 13 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 565.00 | 20 602.00 | | 64 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 503.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -26 098.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 764.00 | 9 511.00 | | 46 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 364.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 495.00 | 26 709.00 | | 61 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 070.00 | -6 108.00 | | 3 070.00 |
280 Produits financiers | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 960.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 684.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 243.00 | 2 623.00 | | 36 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |