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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 199.00 | 149 114.00 | 24 085.00 | 173 199.00 |
040 Immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 639.00 | 149 114.00 | 77 525.00 | 226 639.00 |
060 Stock marchandises | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
072 Créances – Autres | 294 797.00 | | 294 797.00 | 294 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 825.00 | | 398 825.00 | 398 825.00 |
110 Total général Actif | 625 464.00 | 149 114.00 | 476 350.00 | 625 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 602.00 | 20 694.00 | | 20 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 781.00 | | |
230 Autres produits | | 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 602.00 | 30 925.00 | | 20 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 503.00 | 150.00 | | 28 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 098.00 | | | -26 098.00 |
242 Autres charges externes. | 9 511.00 | 17 401.00 | | 9 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 319.00 | | 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 709.00 | 32 299.00 | | 26 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 108.00 | -1 374.00 | | -6 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 960.00 | 2 000.00 | | 9 960.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 984.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 623.00 | -358.00 | | 2 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |