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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 1 203.00 | 1 451.00 | 2 655.00 |
AP Constructions | 114 706.00 | 34 851.00 | 79 855.00 | 114 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 981.00 | 22 212.00 | 28 769.00 | 50 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 689.00 | 1 710.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 903.00 | 58 957.00 | 111 946.00 | 170 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 845.00 | 16 532.00 | 110 312.00 | 126 845.00 |
BZ Autres créances | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 841.00 | 16 532.00 | 351 308.00 | 367 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 744.00 | 75 489.00 | 463 254.00 | 538 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
DH Report à nouveau | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
DL TOTAL (I) | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 254.00 | | | 463 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 828 245.00 | | 828 245.00 | 828 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 781.00 | | 828 781.00 | 828 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 487.00 | | | 852 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 754.00 | | | 750 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 260.00 | | 50 642.00 | 120 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | 1 580.00 | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 185.00 | | 48 902.00 | 119 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 15 673.00 | | 43 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 128.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 208.00 | 15 544.00 | | 42 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 16 532.00 | 4 893.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 532.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 173.00 | 10 326.00 | 13 846.00 | 24 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 444.00 | 139 284.00 | 160.00 | 139 444.00 |
VW T.V.A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 056.00 | 133 210.00 | 13 846.00 | 147 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
YT Sous‐traitance | 289 751.00 | | | 289 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 087.00 | | | 455 087.00 |