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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 4 079.00 | 1 026.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 81 762.00 | 43 881.00 | 37 881.00 | 81 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 994.00 | 71 683.00 | 193 311.00 | 264 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 458.00 | 12 871.00 | 70 588.00 | 83 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 881.00 | 132 514.00 | 303 366.00 | 435 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 550 483.00 | | 550 483.00 | 550 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 413.00 | | 724 413.00 | 724 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 293.00 | 132 514.00 | 1 027 779.00 | 1 160 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | 3 000.00 | | 3 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 175 899.00 | | 3 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 201.00 | 84 698.00 | | 366 201.00 |
DG Autres réserves | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
DH Report à nouveau | | 61 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 825.00 | 71 066.00 | | 69 825.00 |
DL TOTAL (I) | 466 225.00 | 419 592.00 | | 466 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 345.00 | 99 312.00 | | 398 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 117.00 | 52 503.00 | | 68 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 29 149.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 992.00 | 41 499.00 | | 58 992.00 |
EA Autres dettes | 24 936.00 | 22 289.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 554.00 | 244 753.00 | | 561 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 779.00 | 664 345.00 | | 1 027 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 483.00 | 151 655.00 | | 393 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 291.00 | | 231 533.00 | 237 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 944.00 | 435 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 944.00 | 430 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 626.00 | | 231 533.00 | 231 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 863.00 | 46 809.00 | 26 157.00 | 111 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 1 214.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 998.00 | 45 594.00 | 26 157.00 | 108 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 345.00 | 30 273.00 | 117 656.00 | 198 345.00 |
VI Groupe et associés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 266.00 | | | 406 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 554.00 | 393 483.00 | 117 656.00 | 561 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 6 344.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | 17 157.00 | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 108 736.00 | 162 760.00 | | 108 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 131.00 | 33 632.00 | | 10 131.00 |
YT Sous‐traitance | 212 512.00 | 328 866.00 | | 212 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 911.00 | 2 252.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 6 344.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 162.00 | 101 189.00 | | 74 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 444.00 | 54 818.00 | | 29 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 434.00 | 544 667.00 | | 343 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |