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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 4 896.00 | 209.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 81 762.00 | 52 413.00 | 29 349.00 | 81 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 667.00 | 101 956.00 | 179 710.00 | 281 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 248.00 | 24 370.00 | 83 878.00 | 108 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 602.00 | 183 636.00 | 293 967.00 | 477 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 114.00 | | 285 114.00 | 285 114.00 |
BZ Autres créances | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 745 747.00 | | 745 747.00 | 745 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 850.00 | | 1 129 850.00 | 1 129 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 452.00 | 183 636.00 | 1 423 816.00 | 1 607 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 184.00 | 366 201.00 | | 408 184.00 |
DG Autres réserves | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 438.00 | 69 825.00 | | 338 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DL TOTAL (I) | 823 293.00 | 466 225.00 | | 823 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 571.00 | 398 345.00 | | 368 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 456.00 | 68 117.00 | | 95 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 810.00 | 11 165.00 | | 17 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 756.00 | 58 992.00 | | 61 756.00 |
EA Autres dettes | 56 929.00 | 24 936.00 | | 56 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 523.00 | 561 554.00 | | 600 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 816.00 | 1 027 779.00 | | 1 423 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 807.00 | 393 483.00 | | 289 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 095 602.00 | | 1 095 602.00 | 1 095 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 841.00 | | 1 095 841.00 | 1 095 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 512.00 | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 536.00 | 9 741.00 | | 9 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 164.00 | 6 878.00 | | 5 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 16 618.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 7 879.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 14 666.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | 1 952.00 | | 11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 391.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 929.00 | 734 492.00 | | 1 261 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 491.00 | 664 667.00 | | 923 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 438.00 | 69 825.00 | | 338 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | 3 416.00 | | 7 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 881.00 | | 41 722.00 | 435 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 215.00 | | 41 462.00 | 430 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 260.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 514.00 | 51 121.00 | | 132 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 817.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 435.00 | 50 304.00 | | 128 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 285 114.00 | 285 114.00 | | 285 114.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 571.00 | 57 855.00 | 290 450.00 | 368 571.00 |
VI Groupe et associés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 463.00 | 384 463.00 | | 384 463.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 523.00 | 289 807.00 | 290 450.00 | 600 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | 5 904.00 | | 6 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 653.00 | 10 145.00 | | 14 653.00 |
ST Autres comptes | 212 192.00 | 108 736.00 | | 212 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 469.00 | 10 131.00 | | 22 469.00 |
YT Sous‐traitance | 278 780.00 | 212 512.00 | | 278 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 416.00 | 1 911.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 931.00 | 5 904.00 | | 6 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 732.00 | 74 162.00 | | 111 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 448.00 | 29 444.00 | | 58 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 510.00 | 343 434.00 | | 531 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |