| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 4 527.00 | 11 233.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 292.00 | 8 751.00 | 8 541.00 | 17 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 627.00 | 13 278.00 | 21 349.00 | 34 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 708.00 | 8 768.00 | 183 939.00 | 192 708.00 |
BZ Autres créances | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CF Disponibilités | 338 304.00 | | 338 304.00 | 338 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 730.00 | 8 768.00 | 598 961.00 | 607 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 357.00 | 22 047.00 | 620 310.00 | 642 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DL TOTAL (I) | 206 865.00 | | | 206 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 817.00 | | | 361 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 445.00 | | | 413 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 310.00 | | | 620 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 445.00 | | | 413 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564.00 | | 21 063.00 | 13 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | 12 508.00 | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 8 555.00 | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 466.00 | 2 812.00 | | 10 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 1 275.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 1 537.00 | | 7 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 146.00 | 458.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 146.00 | 458.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 146.00 | 458.00 | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 480.00 | 267 905.00 | 1 575.00 | 269 480.00 |
VW T.V.A. | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 445.00 | 413 445.00 | | 413 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 111.00 | | | 210 111.00 |