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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 18 512.00 | 1 300.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 222.00 | 34 272.00 | 2 950.00 | 37 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 521.00 | 8 502.00 | 51 019.00 | 59 521.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 393 085.00 | | 393 085.00 | 393 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 772.00 | 8 502.00 | 472 270.00 | 480 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 994.00 | 42 774.00 | 475 220.00 | 517 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 829.00 | | | 215 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 220.00 | | | 475 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 197.00 | 25.00 | | 37 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | 25.00 | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 550.00 | 2 722.00 | | 31 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 2 722.00 | | 15 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 220.00 | | 719.00 | 9 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | | 719.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | | 719.00 | 9 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 457.00 | 85 807.00 | 1 650.00 | 87 457.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |