| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 19 670.00 | 961.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 066.00 | 35 430.00 | 2 636.00 | 38 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 135.00 | 7 783.00 | 120 353.00 | 128 135.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 319 622.00 | | 319 622.00 | 319 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 557.00 | 7 783.00 | 468 774.00 | 476 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 623.00 | 43 213.00 | 471 410.00 | 514 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 410.00 | | | 471 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 222.00 | | 844.00 | 37 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | | 819.00 | 19 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 25.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 272.00 | 1 158.00 | | 34 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 1 158.00 | | 18 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | | 719.00 | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | | 719.00 | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | | 719.00 | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 810.00 | 156 135.00 | 1 675.00 | 157 810.00 |
VW T.V.A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 120.00 | 272 120.00 | | 272 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |