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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 3 653.00 | 762.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 976.00 | 25 544.00 | 1 432.00 | 26 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 176.00 | 29 197.00 | 233 979.00 | 263 176.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | 505.00 | 6 812.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 631.00 | 505.00 | 70 126.00 | 70 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 807.00 | 29 702.00 | 304 105.00 | 333 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 157 719.00 | 139 914.00 | | 157 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | 17 805.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 180 737.00 | 166 079.00 | | 180 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | 14 574.00 | | 2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 514.00 | 43 960.00 | | 51 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 23 875.00 | | 20 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 50 658.00 | | 48 197.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 124.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 368.00 | 133 191.00 | | 123 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 105.00 | 299 271.00 | | 304 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 009.00 | 131 141.00 | | 123 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
FG Production vendue services | 357 328.00 | | 357 328.00 | 357 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 972.00 | | 410 972.00 | 410 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 19 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 833.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 324.00 | 423 527.00 | | 415 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 666.00 | 405 721.00 | | 400 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658.00 | 17 805.00 | | 14 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 634.00 | | 542.00 | 262 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | | 542.00 | 30 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 2 693.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | 2 693.00 | | 26 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 505.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 505.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 505.00 | 424.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 114.00 | 359.00 | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 021.00 | 27 546.00 | 8 475.00 | 36 021.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 368.00 | 123 009.00 | 359.00 | 123 368.00 |