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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 2 083.00 | 31.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 272.00 | 19 158.00 | 82 114.00 | 101 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 772.00 | 21 241.00 | 317 531.00 | 338 772.00 |
BT Marchandises | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 509.00 | 21 241.00 | 389 267.00 | 410 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 5 922.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | 25 293.00 | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 28 607.00 | 39 576.00 | | 28 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 254.00 | 168 520.00 | | 140 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 29 703.00 | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 103.00 | 46 215.00 | | 43 103.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 661.00 | 244 437.00 | | 360 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 267.00 | 284 013.00 | | 389 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 590.00 | | 89 008.00 | 267 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 338 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 103 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 804.00 | | 85 258.00 | 35 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 3 750.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 8 024.00 | 17 676.00 | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 8 024.00 | 17 676.00 | 30 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 124.00 | 9 834.00 | 35 290.00 | 45 124.00 |
VI Groupe et associés | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 501.00 | 10 032.00 | 11 469.00 | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 831.00 | 218 540.00 | 35 290.00 | 253 831.00 |