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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 215.00 | 200.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 390.00 | 26 679.00 | 4 711.00 | 31 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 590.00 | 30 893.00 | 236 697.00 | 267 590.00 |
BT Marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 906.00 | 30 893.00 | 284 013.00 | 314 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | 172 377.00 | | 5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | 33 545.00 | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 39 576.00 | 214 282.00 | | 39 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 520.00 | 15 944.00 | | 168 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 18 245.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | 50 918.00 | | 46 215.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 437.00 | 85 636.00 | | 244 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 013.00 | 299 918.00 | | 284 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 176.00 | | 5 614.00 | 263 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 267 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 35 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | | 5 614.00 | 31 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 859.00 | 1 235.00 | 1 200.00 | 30 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 1 235.00 | 1 200.00 | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621.00 | 4 752.00 | 7 869.00 | 12 621.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 437.00 | 244 437.00 | | 244 437.00 |