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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
AH Fonds commercial | 441 213.00 | 441 213.00 | | 441 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 30 202.00 | 595.00 | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 634.00 | 495 895.00 | 8 739.00 | 504 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 557.00 | 3 274.00 | 790 282.00 | 793 557.00 |
BZ Autres créances | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
CF Disponibilités | 203 835.00 | | 203 835.00 | 203 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 430.00 | 3 274.00 | 1 107 156.00 | 1 110 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 065.00 | 499 170.00 | 1 115 895.00 | 1 615 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 447 497.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | | -440 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 651.00 | 123 317.00 | | 168 651.00 |
DL TOTAL (I) | 340 138.00 | 171 486.00 | | 340 138.00 |
DP Provisions pour risques | 38 072.00 | 32 663.00 | | 38 072.00 |
DQ Provisions pour charges | | 572 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 072.00 | 604 663.00 | | 38 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 6 983.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 492.00 | 622 568.00 | | 341 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 521.00 | 193 912.00 | | 392 521.00 |
EA Autres dettes | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 686.00 | 826 603.00 | | 737 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 895.00 | 1 602 752.00 | | 1 115 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 012.00 | | | 734 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 014 163.00 | 792 913.00 | 6 807 076.00 | 6 014 163.00 |
FG Production vendue services | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 596.00 | 792 913.00 | 6 850 509.00 | 6 057 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 072.00 | |
GE Autres charges | | | -932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 001.00 | | | 572 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 23.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 376.00 | 23.00 | | 573 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -23.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 243.00 | 66 510.00 | | 91 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 561.00 | 6 419 055.00 | | 7 715 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 909.00 | 6 295 738.00 | | 7 546 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 651.00 | 123 317.00 | | 168 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 087.00 | 595.00 | | 54 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | 595.00 | | 29 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 663.00 | 38 072.00 | 604 663.00 | 604 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 663.00 | 38 072.00 | 604 663.00 | 604 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 072.00 | 32 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 492.00 | 341 492.00 | | 341 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 793 557.00 | | | 793 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 417.00 | 901 999.00 | 11 418.00 | 913 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 012.00 | 734 012.00 | | 734 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |