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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
AH Fonds commercial | 441 213.00 | 441 213.00 | | 441 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 790.00 | 496 491.00 | 9 300.00 | 505 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 857.00 | 1 265.00 | 899 593.00 | 900 857.00 |
BZ Autres créances | 505 898.00 | | 505 898.00 | 505 898.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 403.00 | 1 265.00 | 1 419 139.00 | 1 420 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 194.00 | 497 755.00 | 1 428 438.00 | 1 926 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 650 717.00 | 474 101.00 | | 650 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 404.00 | 176 616.00 | | 193 404.00 |
DL TOTAL (I) | 884 821.00 | 691 417.00 | | 884 821.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | 53 113.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 53 113.00 | | 31 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 8 441.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 665.00 | 412 481.00 | | 219 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 631.00 | 226 619.00 | | 283 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 492.00 | 647 541.00 | | 512 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 438.00 | 1 392 071.00 | | 1 428 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 639 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072 939.00 | 60 257.00 | 6 133 196.00 | 6 072 939.00 |
FG Production vendue services | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 015.00 | 60 257.00 | 6 227 272.00 | 6 167 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 1 973.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 3 147.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | -3 147.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 430.00 | 75 762.00 | | 65 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476 860.00 | 5 834 757.00 | | 6 476 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 456.00 | 5 658 142.00 | | 6 283 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 404.00 | 176 616.00 | | 193 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 791.00 | | | 505 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 113.00 | 31 126.00 | 53 113.00 | 53 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 113.00 | 31 126.00 | 53 113.00 | 53 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 126.00 | 53 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 900 857.00 | 900 857.00 | | 900 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 898.00 | 505 898.00 | | 505 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 783.00 | 1 415 483.00 | 9 300.00 | 1 424 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 296.00 | 503 296.00 | | 503 296.00 |