| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
AH Fonds commercial | 441 213.00 | 441 213.00 | | 441 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 634.00 | 496 491.00 | 8 144.00 | 504 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 876.00 | 1 265.00 | 1 005 612.00 | 1 006 876.00 |
BZ Autres créances | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 844.00 | 1 265.00 | 1 339 580.00 | 1 340 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 479.00 | 497 755.00 | 1 347 723.00 | 1 845 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 288 471.00 | 99 438.00 | | 288 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630.00 | 189 034.00 | | 185 630.00 |
DL TOTAL (I) | 514 801.00 | 329 171.00 | | 514 801.00 |
DP Provisions pour risques | 54 111.00 | 55 675.00 | | 54 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 111.00 | 55 675.00 | | 54 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 13 905.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 235.00 | 495 099.00 | | 506 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 913.00 | 358 649.00 | | 271 913.00 |
EA Autres dettes | | 6 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 811.00 | 874 451.00 | | 778 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 723.00 | 1 259 297.00 | | 1 347 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 148.00 | 860 546.00 | | 778 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501 272.00 | 93 324.00 | 6 594 596.00 | 6 501 272.00 |
FG Production vendue services | 67 055.00 | | 67 056.00 | 67 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 327.00 | 93 324.00 | 6 661 651.00 | 6 568 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 275.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 290.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -290.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 299.00 | 82 852.00 | | 75 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 734.00 | 7 578 393.00 | | 6 896 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 104.00 | 7 389 359.00 | | 6 711 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 630.00 | 189 034.00 | | 185 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 675.00 | 54 111.00 | 55 675.00 | 55 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 675.00 | 54 111.00 | 55 675.00 | 55 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 111.00 | 55 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 235.00 | 506 235.00 | | 506 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 876.00 | 1 005 612.00 | 1 265.00 | 1 006 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 684.00 | 1 328 275.00 | 9 408.00 | 1 337 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 148.00 | 778 148.00 | | 778 148.00 |