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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 14 471.00 | 3 050.00 | 17 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 460.00 | 14 471.00 | 13 990.00 | 28 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
110 Total général Actif | 44 412.00 | 14 471.00 | 29 941.00 | 44 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 960.00 | 76 491.00 | | 85 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 400.00 | 2 400.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | -245.00 | 6.00 | | -245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 315.00 | 78 897.00 | | 83 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 991.00 | 6 719.00 | | 3 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -580.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 20 652.00 | 18 864.00 | | 20 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 189.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 924.00 | 42 739.00 | | 49 924.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 8 240.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 22.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 749.00 | 78 820.00 | | 87 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 435.00 | 77.00 | | -4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 435.00 | 77.00 | | -4 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 610.00 | | | 3 610.00 |