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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 509.00 | 17 290.00 | 9 219.00 | 26 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 449.00 | 17 290.00 | 20 159.00 | 37 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
110 Total général Actif | 64 426.00 | 17 290.00 | 47 136.00 | 64 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 042.00 | 86 796.00 | | 79 042.00 |
230 Autres produits | -245.00 | 292.00 | | -245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 797.00 | 87 087.00 | | 78 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 866.00 | 4 813.00 | | 5 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 906.00 | 690.00 | | -1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 15 795.00 | 19 572.00 | | 15 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 2 287.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 514.00 | 40 826.00 | | 47 514.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | 6 647.00 | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 322.00 | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 967.00 | 76 157.00 | | 77 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830.00 | 10 930.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | 10 890.00 | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |