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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 509.00 | 18 879.00 | 7 630.00 | 26 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 449.00 | 18 879.00 | 18 570.00 | 37 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
110 Total général Actif | 50 978.00 | 18 879.00 | 32 100.00 | 50 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 698.00 | 79 042.00 | | 60 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | -245.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 726.00 | 78 797.00 | | 63 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 124.00 | 5 866.00 | | 3 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | -1 906.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 15 405.00 | 15 795.00 | | 15 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 883.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 811.00 | 47 514.00 | | 46 811.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | 7 306.00 | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 1 497.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 11.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 694.00 | 77 967.00 | | 76 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 968.00 | 830.00 | | -12 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 376.00 | 706.00 | | -11 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |